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國(guó)壽穩(wěn)泰一年A
單位凈值：1.2345
截止日期：2024-09-20
遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí) 見(jiàn)證時(shí)間價(jià)值

國(guó)壽尊益信用純債
單位凈值：1.2843
截止日期：2024-09-26
嚴(yán)控信用風(fēng)險(xiǎn) 深挖優(yōu)質(zhì)債券

國(guó)壽策略精選混合（LOF）A
單位凈值：1.4775
截止日期：2024-09-26
潛心精研 錨定“真成長(zhǎng)”
全部
股票型
指數(shù)型
債券型
FOF型
貨幣型
混合型
最新七日年化收益（2024-09-26）1.445%
基金名稱(chēng)基金代碼日期每萬(wàn)份收益（元）七日年化收益率最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽貨幣A 000505 09-26 0.3909 1.445% 0%
國(guó)壽貨幣B 000506 09-26 0.4565 1.688% 0%
國(guó)壽添利貨幣A 003422 09-26 0.3796 1.426% 0%
國(guó)壽添利貨幣B 003423 09-26 0.4449 1.669% 0%
國(guó)壽聚寶盆貨幣A 001096 09-26 0.4296 1.649% 0%
國(guó)壽聚寶盆貨幣B 009485 09-26 0.4672 1.791% 0%
國(guó)壽增金寶貨幣A 001826 09-26 0.3969 1.433% 0%
國(guó)壽增金寶貨幣B 009790 09-26 0.4635 1.679% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣A 001931 09-26 0.4201 1.551% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣B 011063 09-26 0.4720 1.743% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣C 018667 09-26 0.4303 1.523% 0%
國(guó)壽薪金寶貨幣A 000895 09-26 0.3878 1.383% 0%
國(guó)壽薪金寶貨幣B 017880 09-26 0.4426 1.586% 0%
基金名稱(chēng)基金代碼日期每百萬(wàn)份收益（元）七日年化收益率最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)保A [申購(gòu)贖回限制清單] 519878 09-26 0.2198 0.854% -- 暫停交易
國(guó)保B [申購(gòu)贖回限制清單] 519879 09-26 0.3536 1.355% -- 暫停交易
基金名稱(chēng)基金代碼日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽貨幣E [申購(gòu)贖回限制清單] 511970 09-26 0.3911 1.445% -- 暫停交易
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽智慧生活股票 001672 09-26 1.028 1.835 3.52% 1.5% 0.60%
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票A 001521 09-26 0.952 1.358 3.93% 1.5% 0.60%
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 017916 09-26 0.636 0.636 3.92% 0%
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A 019765 09-26 1.0678 1.0678 7.27% 1.2% 0.48%
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式C 019766 09-26 1.0630 1.0630 7.24% 0%
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式A 019824 09-26 0.9348 0.9348 2.76% 1.2% 0.48%
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式C 019825 09-26 0.9336 0.9336 2.76% 0%
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 019902 09-26 0.9079 0.9079 3.18% 1.2% 0.48%
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 019903 09-26 0.9035 0.9035 3.17% 0%
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式A 020140 09-26 0.8795 0.8795 4.47% 1.2% 0.48%
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 020141 09-26 0.8780 0.8780 4.46% 0%
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式A 020720 09-26 0.8670 0.8670 1.92% 1.2% 0.48%
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式C 020721 09-26 0.8668 0.8668 1.93% 0%
國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A 020722 09-26 1.0461 1.0461 4.40% 1.2% 0.48%
國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C 020723 09-26 1.0439 1.0439 4.39% 0%
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式A 020775 09-26 0.9521 0.9521 2.64% 1.2% 0.48%
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 020774 09-26 0.9500 0.9500 2.64% 0%
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 021830 09-26 1.0457 1.0457 2.10% 1.2% 0.48%
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 021831 09-26 1.0447 1.0447 2.10% 0%
國(guó)壽中證500ETF聯(lián)接 001241 09-26 0.5212 0.5212 4.24% 1.2% 0.48%
國(guó)壽1-3年國(guó)開(kāi)債A 007010 09-26 1.0561 1.1771 -0.01% 0.5% 0.20%
國(guó)壽1-3年國(guó)開(kāi)債C 007011 09-26 1.0539 1.1749 -0.01% 0%
國(guó)壽中證500ETF [申購(gòu)贖回清單] 510560 09-26 1.1398 0.5278 4.48% -- 暫停交易
國(guó)壽滬深300ETF [申購(gòu)贖回清單] 510380 09-26 1.0146 1.0146 4.24% -- 暫停交易
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接A 000613 09-26 0.9809 1.7379 3.97% 1.0% 0.40%
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接C 021103 09-26 1.0251 1.0251 3.99% 0%
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF [申購(gòu)贖回清單] 159804 09-26 0.8811 0.8811 3.70% --
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 008898 09-26 0.8226 0.8226 3.50% 1.2% 0.48%
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 008899 09-26 0.8119 0.8119 3.51% 0%
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)A 009581 09-26 1.0876 1.1586 -0.09% 0.5% 0.2%
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 009582 09-26 1.1234 1.1944 -0.08% 0%
國(guó)壽滬港深300ETF [申購(gòu)贖回清單] 517300 09-26 0.7007 0.7007 4.22% -- 暫停交易
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接A 012663 09-26 0.9552 0.9552 3.30% 1.2% 0.48%
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接C 012664 09-26 0.9519 0.9519 3.30% 0%
國(guó)壽中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019121 09-26 1.0180 1.0180 0.01% 0%
* 國(guó)壽瑞和純債66個(gè)月定開(kāi) 009587 09-20 1.0300 1.1578 0.07% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安瑞純債 004629 09-26 1.0666 1.2310 -0.05% 0.8% 0.32%
* 國(guó)壽安吉純債半年 004821 09-20 1.0392 1.3509 0.20% -- 封閉期
* 國(guó)壽安裕純債半年 005208 09-26 1.0204 1.3173 -0.01% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安康純債 003285 09-26 1.0586 1.3369 -0.03% 0.8% 0.32%
* 國(guó)壽安盛純債3個(gè)月 004797 09-26 1.0354 1.2947 -0.03% -- 封閉期
國(guó)壽尊益信用純債 000931 09-26 1.2843 1.4943 0.00% 0.6% 0.24%
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)A 004318 09-26 1.011 1.122 2.02% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)C 004319 09-26 0.995 1.090 2.05% 0%
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)A 002720 09-26 1.079 1.166 0.94% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)C 002721 09-26 1.059 1.135 0.95% 0%
國(guó)壽安豐純債 006599 09-26 1.1207 1.2217 -0.21% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊榮中短債A 006773 09-26 1.1616 1.2016 0.01% 0.4% 0.16%
國(guó)壽尊榮中短債C 006774 09-26 1.1416 1.1816 0.01% 0%
國(guó)壽尊享A 000668 09-26 1.2265 1.6257 0.25% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊享C 000669 09-26 1.2066 1.6059 0.24% 0%
國(guó)壽泰和純債 006919 09-26 1.0460 1.1980 -0.06% 0.8% 0.32%
* 國(guó)壽安澤純債39個(gè)月 007970 09-20 1.0030 1.1420 0.05% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽泰榮純債 007215 09-26 1.1349 1.1689 -0.11% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰恒純債 006980 09-26 1.1197 1.2162 -0.04% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰弘純債 007419 09-26 1.1028 1.1829 0.00% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊耀純債A 007837 09-26 1.1566 1.1866 0.15% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊耀純債C 007838 09-26 1.1337 1.1637 0.15% 0%
* 國(guó)壽泰瑞純債一年 008503 09-20 1.0148 1.2206 0.04% 0.8% 0.32% 封閉期
* 國(guó)壽泰吉純債一年定開(kāi) 008902 09-20 1.1025 1.1225 0.17% -- 封閉期
國(guó)壽尊誠(chéng)純債A 008873 09-26 1.1532 1.1565 -0.10% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊誠(chéng)純債C 008874 09-26 1.1340 1.1372 -0.11% 0%
* 國(guó)壽泰祥純債一年定開(kāi) 008289 09-20 1.0129 1.1129 0.06% -- 封閉期
國(guó)壽尊恒利率債A 008875 09-26 1.0793 1.1613 -0.04% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊恒利率債C 008876 09-26 1.0600 1.1420 -0.04% 0%
國(guó)壽泰安純債債券 010232 09-26 1.0702 1.1502 -0.08% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊慶6個(gè)月持有債券A 009309 09-26 1.0680 1.1130 -0.05% 0.4% 0.16%
國(guó)壽尊慶6個(gè)月持有債券C 009310 09-26 1.0568 1.1018 -0.05% 0%
國(guó)壽尊弘短債A 011008 09-26 1.1103 1.1103 -0.01% 0.4% 0.16%
國(guó)壽尊弘短債C 011009 09-26 1.0994 1.0994 -0.02% 0%
國(guó)壽尊弘短債E 011010 09-26 1.0785 1.0785 -0.01% 0%
國(guó)壽安恒金融債債券 012451 09-26 1.0558 1.1248 -0.54% 0.8% 0.32%
* 國(guó)壽安悅純債一年定開(kāi) 011634 09-20 1.0201 1.0971 0.03% 0.8% 0.32% 封閉期
* 國(guó)壽安弘純債一年定開(kāi) 011951 09-20 1.0128 1.1064 0.01% 0.8% 0.32% 封閉期
* 國(guó)壽安錦純債一年定開(kāi) 014231 09-20 1.0249 1.1139 0.00% 0.8% 0.32% 封閉期
* 國(guó)壽安誠(chéng)純債一年定開(kāi) 013062 09-20 1.0647 1.0847 0.15% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安和純債債券 014778 09-26 1.0581 1.0681 -0.12% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰然純債債券 015581 09-26 1.0732 1.0732 -0.05% 0.8% 0.32%
國(guó)壽超短債A 017305 09-26 1.0519 1.0519 -0.02% 0.3% 0.12%
國(guó)壽超短債C 017306 09-26 1.0491 1.0491 -0.01% 0%
* 國(guó)壽安泰三個(gè)月定開(kāi)債券 018256 09-20 1.0284 1.0424 0.01% 封閉期
國(guó)壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有A 019908 09-26 1.0393 1.0393 0.01% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有C 019909 09-26 1.0375 1.0375 0.00% 0.8% 0.32%
* 國(guó)壽利率債三個(gè)月定開(kāi) 020528 09-20 1.0237 1.0327 0.06% 封閉期
* 國(guó)壽安保泰裕債券A 020787 09-26 1.0862 1.0862 0.21%
* 國(guó)壽安保泰裕債券C 020788 09-26 1.0839 1.0839 0.21%
國(guó)壽安保泰寧利率債債券 021695 09-26 1.0105 1.0105 -0.10%
國(guó)壽超短債E 022250 -- -- -- -- 0%
國(guó)壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有（FOF）A 008617 09-25 0.9953 0.9953 0.27% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有（FOF）Y 017909 09-25 0.9992 0.9992 0.27% 0.8% 0.32% 暫停交易
國(guó)壽策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有（FOF） 009151 09-25 1.0146 1.0146 0.21% 0.8% 0.32%
國(guó)壽養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有（FOF）A 013510 09-24 0.8155 0.8155 1.17% 0.8% 0.32%
國(guó)壽養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有（FOF）Y 017901 09-24 0.8216 0.8216 1.17% 0.8% 0.32% 暫停交易
國(guó)壽穩(wěn)泰一年A 004772 09-20 1.2345 1.4265 0.17% 0.6% 暫停交易
國(guó)壽穩(wěn)泰一年C 004773 09-20 1.1816 1.3696 0.16% 0.6% 暫停交易
國(guó)壽強(qiáng)國(guó)智造混合 003131 09-26 0.9291 1.1191 3.03% 1.5% 0.60%
國(guó)壽科技創(chuàng)新混合(LOF） 501097 09-26 0.8986 0.8986 1.78% 1.5% 0.60%
國(guó)壽穩(wěn)誠(chéng)混合A 004225 09-26 1.0371 1.3832 1.07% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)誠(chéng)混合C 004226 09-26 1.0315 1.3748 1.07% 0%
國(guó)壽穩(wěn)惠混合 002148 09-26 0.9141 1.2957 1.25% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)嘉混合A 004258 09-26 1.0762 1.3982 1.45% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)嘉混合C 004259 09-26 1.0718 1.3908 1.45% 0%
國(guó)壽穩(wěn)榮混合A 004279 09-26 1.1121 1.4785 1.53% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)榮混合C 004280 09-26 1.1058 1.4694 1.53% 0%
國(guó)壽穩(wěn)信混合A 004301 09-26 1.1065 1.3423 1.84% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)信混合C 004302 09-26 1.1061 1.3393 1.84% 0%
國(guó)壽穩(wěn)信混合E 015406 09-26 0.9735 0.9735 1.84% 0%
國(guó)壽穩(wěn)壽混合A 004405 09-26 1.0651 1.4178 0.67% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)壽混合C 004406 09-26 1.0606 1.4091 0.66% 0%
國(guó)壽策略精選混合（LOF）A 168002 09-26 1.4775 1.5275 3.55% 1.5% 0.60%
國(guó)壽策略精選混合（LOF）C 022124 09-26 1.0656 1.0656 3.54% 1.5% 0.60%
國(guó)壽核心產(chǎn)業(yè)混合 002376 09-26 0.671 1.072 2.91% 1.5% 0.60%
國(guó)壽健康科學(xué)混合A 005043 09-26 0.9909 0.9909 2.96% 1.5% 0.60%
國(guó)壽健康科學(xué)混合C 005044 09-26 0.9686 0.9686 2.97% 0%
國(guó)壽目標(biāo)策略混合A 004818 09-26 0.9209 0.9209 3.07% 1.5% 0.60%
國(guó)壽目標(biāo)策略混合C 004819 09-26 0.9127 0.9127 3.06% 0%
國(guó)壽穩(wěn)吉混合A 004756 09-26 1.1682 1.4070 0.99% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)吉混合C 004757 09-26 1.1619 1.3990 0.99% 0%
國(guó)壽穩(wěn)瑞混合A 004760 09-26 1.1501 1.3311 1.75% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)瑞混合C 004761 09-26 1.1441 1.3231 1.75% 0%
國(guó)壽華興混合 005683 09-26 1.1741 1.2041 3.58% 1.5% 0.60%
國(guó)壽新藍(lán)籌混合 007074 09-26 0.9035 0.9035 5.87% 1.5% 0.60%
國(guó)壽研究精選混合A 008082 09-26 0.9455 0.9455 4.45% 1.5% 0.60%
國(guó)壽研究精選混合C 008083 09-26 0.9323 0.9323 4.45% 0%
國(guó)壽穩(wěn)豐6個(gè)月A 009244 09-26 1.1013 1.1013 1.16% 1.0% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)豐6個(gè)月C 009245 09-26 1.0877 1.0877 1.16% 0%
國(guó)壽高股息混合A 009500 09-26 0.7380 0.7380 8.27% 1.5% 0.6%
國(guó)壽高股息混合C 009501 09-26 0.7292 0.7292 8.27% 0%
國(guó)壽裕安混合A 010205 09-26 0.9249 0.9449 2.60% 0.8% 0.32%
國(guó)壽裕安混合C 010206 09-26 0.9192 0.9392 2.59% 0%
國(guó)壽穩(wěn)和6個(gè)月混合A 010541 09-26 1.0753 1.0753 0.56% 1% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)和6個(gè)月混合C 010542 09-26 1.0568 1.0568 0.56% 0%
國(guó)壽穩(wěn)弘混合A 011027 09-26 1.0886 1.0886 0.59% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)弘混合C 011028 09-26 1.0892 1.0892 0.59% 0%
國(guó)壽穩(wěn)弘混合E 015407 09-26 0.8993 0.8993 0.59% 0%
國(guó)壽穩(wěn)悅混合A 010828 09-06 0.9006 0.9006 0.00% 1.0% 0.40% 暫停交易
國(guó)壽穩(wěn)悅混合C 010829 09-06 0.8993 0.8993 0.00% 0% 暫停交易
國(guó)壽穩(wěn)鑫一年A 011510 09-26 0.9662 0.9862 0.15% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)鑫一年C 011511 09-26 0.9525 0.9725 0.15% 0%
國(guó)壽穩(wěn)安混合A 010984 09-26 0.9870 0.9870 0.78% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)安混合C 010985 09-26 0.9704 0.9704 0.78% 0%
國(guó)壽穩(wěn)福6個(gè)月持有混合A 010934 09-26 0.9811 0.9811 1.25% 1% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)福6個(gè)月持有混合C 010935 09-26 0.9684 0.9684 1.25% 0%
國(guó)壽璟珹6個(gè)月持有期混合A 011773 09-26 0.9903 0.9903 0.51% 1% 0.4%
國(guó)壽璟珹6個(gè)月持有期混合C 011774 09-26 0.9774 0.9774 0.49% 0%
國(guó)壽裕豐混合A 011734 09-26 0.9131 0.9131 1.60% 0.8% 0.32%
國(guó)壽裕豐混合C 011735 09-26 0.9101 0.9101 1.61% 0%
國(guó)壽穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 012955 09-26 1.0597 1.0597 1.37% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C 012956 09-26 1.0482 1.0482 1.36% 0%
國(guó)壽穩(wěn)隆混合A 011771 09-08 1.0161 1.0161 0.00% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)隆混合C 011772 09-08 1.0036 1.0036 0.00% 0%
國(guó)壽盛澤三年持有期混合A 013323 09-26 0.6011 0.6011 2.98% 1.5% 0.6% 暫停贖回
國(guó)壽盛澤三年持有期混合C 013324 09-26 0.5946 0.5946 2.96% 0% 暫停贖回
國(guó)壽低碳經(jīng)濟(jì)混合A 012102 09-26 0.5317 0.5317 0.85% 1.5% 0.6%
國(guó)壽低碳經(jīng)濟(jì)混合C 012103 09-26 0.5280 0.5280 0.86% 0%
國(guó)壽穩(wěn)澤兩年持有期混合A 015235 09-26 1.0578 1.0578 1.72% 1% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)澤兩年持有期混合C 015236 09-26 1.0479 1.0479 1.72% 0%
國(guó)壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 020600 09-26 1.0902 1.0902 3.75% 1.2% 0.48%
國(guó)壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 020601 09-26 1.0929 1.0929 3.74% 0%
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽智慧生活股票 001672 09-26 1.028 1.835 3.52% 1.5% 0.60%
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票A 001521 09-26 0.952 1.358 3.93% 1.5% 0.60%
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 017916 09-26 0.636 0.636 3.92% 0%
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A 019765 09-26 1.0678 1.0678 7.27% 1.2% 0.48%
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式C 019766 09-26 1.0630 1.0630 7.24% 0%
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式A 019824 09-26 0.9348 0.9348 2.76% 1.2% 0.48%
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式C 019825 09-26 0.9336 0.9336 2.76% 0%
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 019902 09-26 0.9079 0.9079 3.18% 1.2% 0.48%
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 019903 09-26 0.9035 0.9035 3.17% 0%
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式A 020140 09-26 0.8795 0.8795 4.47% 1.2% 0.48%
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 020141 09-26 0.8780 0.8780 4.46% 0%
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式A 020720 09-26 0.8670 0.8670 1.92% 1.2% 0.48%
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式C 020721 09-26 0.8668 0.8668 1.93% 0%
國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A 020722 09-26 1.0461 1.0461 4.40% 1.2% 0.48%
國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C 020723 09-26 1.0439 1.0439 4.39% 0%
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式A 020775 09-26 0.9521 0.9521 2.64% 1.2% 0.48%
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 020774 09-26 0.9500 0.9500 2.64% 0%
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 021830 09-26 1.0457 1.0457 2.10% 1.2% 0.48%
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 021831 09-26 1.0447 1.0447 2.10% 0%
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽中證500ETF聯(lián)接 001241 09-26 0.5212 0.5212 4.24% 1.2% 0.48%
國(guó)壽1-3年國(guó)開(kāi)債A 007010 09-26 1.0561 1.1771 -0.01% 0.5% 0.20%
國(guó)壽1-3年國(guó)開(kāi)債C 007011 09-26 1.0539 1.1749 -0.01% 0%
國(guó)壽中證500ETF [申購(gòu)贖回清單] 510560 09-26 1.1398 0.5278 4.48% -- 暫停交易
國(guó)壽滬深300ETF [申購(gòu)贖回清單] 510380 09-26 1.0146 1.0146 4.24% -- 暫停交易
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接A 000613 09-26 0.9809 1.7379 3.97% 1.0% 0.40%
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接C 021103 09-26 1.0251 1.0251 3.99% 0%
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF [申購(gòu)贖回清單] 159804 09-26 0.8811 0.8811 3.70% --
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 008898 09-26 0.8226 0.8226 3.50% 1.2% 0.48%
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 008899 09-26 0.8119 0.8119 3.51% 0%
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)A 009581 09-26 1.0876 1.1586 -0.09% 0.5% 0.2%
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 009582 09-26 1.1234 1.1944 -0.08% 0%
國(guó)壽滬港深300ETF [申購(gòu)贖回清單] 517300 09-26 0.7007 0.7007 4.22% -- 暫停交易
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接A 012663 09-26 0.9552 0.9552 3.30% 1.2% 0.48%
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接C 012664 09-26 0.9519 0.9519 3.30% 0%
國(guó)壽中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019121 09-26 1.0180 1.0180 0.01% 0%
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽瑞和純債66個(gè)月定開(kāi) 009587 09-20 1.0300 1.1578 0.07% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安瑞純債 004629 09-26 1.0666 1.2310 -0.05% 0.8% 0.32%
國(guó)壽安吉純債半年 004821 09-20 1.0392 1.3509 0.20% -- 封閉期
國(guó)壽安裕純債半年 005208 09-26 1.0204 1.3173 -0.01% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安康純債 003285 09-26 1.0586 1.3369 -0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽安盛純債3個(gè)月 004797 09-26 1.0354 1.2947 -0.03% -- 封閉期
國(guó)壽尊益信用純債 000931 09-26 1.2843 1.4943 0.00% 0.6% 0.24%
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)A 004318 09-26 1.011 1.122 2.02% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)C 004319 09-26 0.995 1.090 2.05% 0%
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)A 002720 09-26 1.079 1.166 0.94% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)C 002721 09-26 1.059 1.135 0.95% 0%
國(guó)壽安豐純債 006599 09-26 1.1207 1.2217 -0.21% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊榮中短債A 006773 09-26 1.1616 1.2016 0.01% 0.4% 0.16%
國(guó)壽尊榮中短債C 006774 09-26 1.1416 1.1816 0.01% 0%
國(guó)壽尊享A 000668 09-26 1.2265 1.6257 0.25% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊享C 000669 09-26 1.2066 1.6059 0.24% 0%
國(guó)壽泰和純債 006919 09-26 1.0460 1.1980 -0.06% 0.8% 0.32%
國(guó)壽安澤純債39個(gè)月 007970 09-20 1.0030 1.1420 0.05% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽泰榮純債 007215 09-26 1.1349 1.1689 -0.11% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰恒純債 006980 09-26 1.1197 1.2162 -0.04% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰弘純債 007419 09-26 1.1028 1.1829 0.00% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊耀純債A 007837 09-26 1.1566 1.1866 0.15% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊耀純債C 007838 09-26 1.1337 1.1637 0.15% 0%
國(guó)壽泰瑞純債一年 008503 09-20 1.0148 1.2206 0.04% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽泰吉純債一年定開(kāi) 008902 09-20 1.1025 1.1225 0.17% -- 封閉期
國(guó)壽尊誠(chéng)純債A 008873 09-26 1.1532 1.1565 -0.10% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊誠(chéng)純債C 008874 09-26 1.1340 1.1372 -0.11% 0%
國(guó)壽泰祥純債一年定開(kāi) 008289 09-20 1.0129 1.1129 0.06% -- 封閉期
國(guó)壽尊恒利率債A 008875 09-26 1.0793 1.1613 -0.04% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊恒利率債C 008876 09-26 1.0600 1.1420 -0.04% 0%
國(guó)壽泰安純債債券 010232 09-26 1.0702 1.1502 -0.08% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊慶6個(gè)月持有債券A 009309 09-26 1.0680 1.1130 -0.05% 0.4% 0.16%
國(guó)壽尊慶6個(gè)月持有債券C 009310 09-26 1.0568 1.1018 -0.05% 0%
國(guó)壽尊弘短債A 011008 09-26 1.1103 1.1103 -0.01% 0.4% 0.16%
國(guó)壽尊弘短債C 011009 09-26 1.0994 1.0994 -0.02% 0%
國(guó)壽尊弘短債E 011010 09-26 1.0785 1.0785 -0.01% 0%
國(guó)壽安恒金融債債券 012451 09-26 1.0558 1.1248 -0.54% 0.8% 0.32%
國(guó)壽安悅純債一年定開(kāi) 011634 09-20 1.0201 1.0971 0.03% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安弘純債一年定開(kāi) 011951 09-20 1.0128 1.1064 0.01% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安錦純債一年定開(kāi) 014231 09-20 1.0249 1.1139 0.00% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安誠(chéng)純債一年定開(kāi) 013062 09-20 1.0647 1.0847 0.15% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安和純債債券 014778 09-26 1.0581 1.0681 -0.12% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰然純債債券 015581 09-26 1.0732 1.0732 -0.05% 0.8% 0.32%
國(guó)壽超短債A 017305 09-26 1.0519 1.0519 -0.02% 0.3% 0.12%
國(guó)壽超短債C 017306 09-26 1.0491 1.0491 -0.01% 0%
國(guó)壽安泰三個(gè)月定開(kāi)債券 018256 09-20 1.0284 1.0424 0.01% 封閉期
國(guó)壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有A 019908 09-26 1.0393 1.0393 0.01% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有C 019909 09-26 1.0375 1.0375 0.00% 0.8% 0.32%
國(guó)壽利率債三個(gè)月定開(kāi) 020528 09-20 1.0237 1.0327 0.06% 封閉期
國(guó)壽安保泰裕債券A 020787 09-26 1.0862 1.0862 0.21%
國(guó)壽安保泰裕債券C 020788 09-26 1.0839 1.0839 0.21%
國(guó)壽安保泰寧利率債債券 021695 09-26 1.0105 1.0105 -0.10%
國(guó)壽超短債E 022250 -- -- -- -- 0%
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有（FOF）A 008617 09-25 0.9953 0.9953 0.27% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有（FOF）Y 017909 09-25 0.9992 0.9992 0.27% 0.8% 0.32% 暫停交易
國(guó)壽策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有（FOF） 009151 09-25 1.0146 1.0146 0.21% 0.8% 0.32%
國(guó)壽養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有（FOF）A 013510 09-24 0.8155 0.8155 1.17% 0.8% 0.32%
國(guó)壽養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有（FOF）Y 017901 09-24 0.8216 0.8216 1.17% 0.8% 0.32% 暫停交易
基金名稱(chēng)基金代碼日期每萬(wàn)份收益（元）七日年化收益率最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽貨幣A 000505 09-26 0.3909 1.445% 0%
國(guó)壽貨幣B 000506 09-26 0.4565 1.688% 0%
國(guó)壽添利貨幣A 003422 09-26 0.3796 1.426% 0%
國(guó)壽添利貨幣B 003423 09-26 0.4449 1.669% 0%
國(guó)壽聚寶盆貨幣A 001096 09-26 0.4296 1.649% 0%
國(guó)壽聚寶盆貨幣B 009485 09-26 0.4672 1.791% 0%
國(guó)壽增金寶貨幣A 001826 09-26 0.3969 1.433% 0%
國(guó)壽增金寶貨幣B 009790 09-26 0.4635 1.679% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣A 001931 09-26 0.4201 1.551% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣B 011063 09-26 0.4720 1.743% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣C 018667 09-26 0.4303 1.523% 0%
國(guó)壽薪金寶貨幣A 000895 09-26 0.3878 1.383% 0%
國(guó)壽薪金寶貨幣B 017880 09-26 0.4426 1.586% 0%
基金名稱(chēng)基金代碼日期每百萬(wàn)份收益（元）七日年化收益率最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)保A [申購(gòu)贖回限制清單] 519878 09-26 0.2198 0.854% -- 暫停交易
國(guó)保B [申購(gòu)贖回限制清單] 519879 09-26 0.3536 1.355% -- 暫停交易
基金名稱(chēng)基金代碼日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽貨幣E [申購(gòu)贖回限制清單] 511970 09-26 0.3911 1.445% -- 暫停交易
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽穩(wěn)泰一年A 004772 09-20 1.2345 1.4265 0.17% 0.6% 暫停交易
國(guó)壽穩(wěn)泰一年C 004773 09-20 1.1816 1.3696 0.16% 0.6% 暫停交易
國(guó)壽強(qiáng)國(guó)智造混合 003131 09-26 0.9291 1.1191 3.03% 1.5% 0.60%
國(guó)壽科技創(chuàng)新混合(LOF） 501097 09-26 0.8986 0.8986 1.78% 1.5% 0.60%
國(guó)壽穩(wěn)誠(chéng)混合A 004225 09-26 1.0371 1.3832 1.07% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)誠(chéng)混合C 004226 09-26 1.0315 1.3748 1.07% 0%
國(guó)壽穩(wěn)惠混合 002148 09-26 0.9141 1.2957 1.25% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)嘉混合A 004258 09-26 1.0762 1.3982 1.45% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)嘉混合C 004259 09-26 1.0718 1.3908 1.45% 0%
國(guó)壽穩(wěn)榮混合A 004279 09-26 1.1121 1.4785 1.53% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)榮混合C 004280 09-26 1.1058 1.4694 1.53% 0%
國(guó)壽穩(wěn)信混合A 004301 09-26 1.1065 1.3423 1.84% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)信混合C 004302 09-26 1.1061 1.3393 1.84% 0%
國(guó)壽穩(wěn)信混合E 015406 09-26 0.9735 0.9735 1.84% 0%
國(guó)壽穩(wěn)壽混合A 004405 09-26 1.0651 1.4178 0.67% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)壽混合C 004406 09-26 1.0606 1.4091 0.66% 0%
國(guó)壽策略精選混合（LOF）A 168002 09-26 1.4775 1.5275 3.55% 1.5% 0.60%
國(guó)壽策略精選混合（LOF）C 022124 09-26 1.0656 1.0656 3.54% 1.5% 0.60%
國(guó)壽核心產(chǎn)業(yè)混合 002376 09-26 0.671 1.072 2.91% 1.5% 0.60%
國(guó)壽健康科學(xué)混合A 005043 09-26 0.9909 0.9909 2.96% 1.5% 0.60%
國(guó)壽健康科學(xué)混合C 005044 09-26 0.9686 0.9686 2.97% 0%
國(guó)壽目標(biāo)策略混合A 004818 09-26 0.9209 0.9209 3.07% 1.5% 0.60%
國(guó)壽目標(biāo)策略混合C 004819 09-26 0.9127 0.9127 3.06% 0%
國(guó)壽穩(wěn)吉混合A 004756 09-26 1.1682 1.4070 0.99% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)吉混合C 004757 09-26 1.1619 1.3990 0.99% 0%
國(guó)壽穩(wěn)瑞混合A 004760 09-26 1.1501 1.3311 1.75% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)瑞混合C 004761 09-26 1.1441 1.3231 1.75% 0%
國(guó)壽華興混合 005683 09-26 1.1741 1.2041 3.58% 1.5% 0.60%
國(guó)壽新藍(lán)籌混合 007074 09-26 0.9035 0.9035 5.87% 1.5% 0.60%
國(guó)壽研究精選混合A 008082 09-26 0.9455 0.9455 4.45% 1.5% 0.60%
國(guó)壽研究精選混合C 008083 09-26 0.9323 0.9323 4.45% 0%
國(guó)壽穩(wěn)豐6個(gè)月A 009244 09-26 1.1013 1.1013 1.16% 1.0% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)豐6個(gè)月C 009245 09-26 1.0877 1.0877 1.16% 0%
國(guó)壽高股息混合A 009500 09-26 0.7380 0.7380 8.27% 1.5% 0.6%
國(guó)壽高股息混合C 009501 09-26 0.7292 0.7292 8.27% 0%
國(guó)壽裕安混合A 010205 09-26 0.9249 0.9449 2.60% 0.8% 0.32%
國(guó)壽裕安混合C 010206 09-26 0.9192 0.9392 2.59% 0%
國(guó)壽穩(wěn)和6個(gè)月混合A 010541 09-26 1.0753 1.0753 0.56% 1% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)和6個(gè)月混合C 010542 09-26 1.0568 1.0568 0.56% 0%
國(guó)壽穩(wěn)弘混合A 011027 09-26 1.0886 1.0886 0.59% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)弘混合C 011028 09-26 1.0892 1.0892 0.59% 0%
國(guó)壽穩(wěn)弘混合E 015407 09-26 0.8993 0.8993 0.59% 0%
國(guó)壽穩(wěn)悅混合A 010828 09-06 0.9006 0.9006 0.00% 1.0% 0.40% 暫停交易
國(guó)壽穩(wěn)悅混合C 010829 09-06 0.8993 0.8993 0.00% 0% 暫停交易
國(guó)壽穩(wěn)鑫一年A 011510 09-26 0.9662 0.9862 0.15% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)鑫一年C 011511 09-26 0.9525 0.9725 0.15% 0%
國(guó)壽穩(wěn)安混合A 010984 09-26 0.9870 0.9870 0.78% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)安混合C 010985 09-26 0.9704 0.9704 0.78% 0%
國(guó)壽穩(wěn)福6個(gè)月持有混合A 010934 09-26 0.9811 0.9811 1.25% 1% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)福6個(gè)月持有混合C 010935 09-26 0.9684 0.9684 1.25% 0%
國(guó)壽璟珹6個(gè)月持有期混合A 011773 09-26 0.9903 0.9903 0.51% 1% 0.4%
國(guó)壽璟珹6個(gè)月持有期混合C 011774 09-26 0.9774 0.9774 0.49% 0%
國(guó)壽裕豐混合A 011734 09-26 0.9131 0.9131 1.60% 0.8% 0.32%
國(guó)壽裕豐混合C 011735 09-26 0.9101 0.9101 1.61% 0%
國(guó)壽穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 012955 09-26 1.0597 1.0597 1.37% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C 012956 09-26 1.0482 1.0482 1.36% 0%
國(guó)壽穩(wěn)隆混合A 011771 09-08 1.0161 1.0161 0.00% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)隆混合C 011772 09-08 1.0036 1.0036 0.00% 0%
國(guó)壽盛澤三年持有期混合A 013323 09-26 0.6011 0.6011 2.98% 1.5% 0.6% 暫停贖回
國(guó)壽盛澤三年持有期混合C 013324 09-26 0.5946 0.5946 2.96% 0% 暫停贖回
國(guó)壽低碳經(jīng)濟(jì)混合A 012102 09-26 0.5317 0.5317 0.85% 1.5% 0.6%
國(guó)壽低碳經(jīng)濟(jì)混合C 012103 09-26 0.5280 0.5280 0.86% 0%
國(guó)壽穩(wěn)澤兩年持有期混合A 015235 09-26 1.0578 1.0578 1.72% 1% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)澤兩年持有期混合C 015236 09-26 1.0479 1.0479 1.72% 0%
國(guó)壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 020600 09-26 1.0902 1.0902 3.75% 1.2% 0.48%
國(guó)壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 020601 09-26 1.0929 1.0929 3.74% 0%
 注：*封閉期基金每周五公布一次基金凈值。

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